| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 11 861.00 | 788.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 61 693.00 | 60 773.00 | 920.00 | 61 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 755.00 | 439 370.00 | 126 384.00 | 565 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 036.00 | 228 912.00 | 79 124.00 | 308 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 695.00 | 740 918.00 | 225 776.00 | 966 695.00 |
BT Marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 669.00 | 17 298.00 | 347 371.00 | 364 669.00 |
BZ Autres créances | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253.00 | 68.00 | 2 185.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 656 319.00 | | 656 319.00 | 656 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 069.00 | 17 366.00 | 1 161 703.00 | 1 179 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 764.00 | 758 285.00 | 1 387 479.00 | 2 145 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
DH Report à nouveau | 878 549.00 | | | 878 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 781.00 | | | 1 168 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 479.00 | | | 1 387 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
FG Production vendue services | 981 644.00 | | 981 644.00 | 981 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 107.00 | | 1 051 107.00 | 1 051 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 16 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 855.00 | | | 1 111 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 907.00 | | | 1 061 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 637.00 | | | 894 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 623.00 | | | 864 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 773.00 | 73 864.00 | 39 718.00 | 706 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 4 191.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 102.00 | 69 673.00 | 39 718.00 | 699 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 8 314.00 | 10 499.00 | 18 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VP Divers | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 619.00 | 512 189.00 | 9 430.00 | 521 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 699.00 | 208 200.00 | 10 499.00 | 218 699.00 |