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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 128.00 | 521.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 75 260.00 | 61 830.00 | 13 429.00 | 75 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 632.00 | 456 746.00 | 131 886.00 | 588 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 258.00 | 244 143.00 | 67 115.00 | 311 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 632.00 | 774 848.00 | 231 783.00 | 1 006 632.00 |
BT Marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 969.00 | 19 459.00 | 307 510.00 | 326 969.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253.00 | 361.00 | 1 892.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 607 392.00 | | 607 392.00 | 607 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 457.00 | 19 820.00 | 1 084 637.00 | 1 104 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 090.00 | 794 669.00 | 1 316 421.00 | 2 111 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
DH Report à nouveau | 928 498.00 | | | 928 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 044.00 | | | -25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 736.00 | | | 1 143 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 684.00 | | | 172 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 421.00 | | | 1 316 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 575.00 | | | 170 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
FG Production vendue services | 911 125.00 | | 911 125.00 | 911 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 165.00 | | 981 165.00 | 981 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 594.00 | | | 1 018 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 639.00 | | | 1 043 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 044.00 | | | -25 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 695.00 | | 93 272.00 | 966 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 334.00 | 1 006 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 334.00 | 975 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 486.00 | | 93 001.00 | 935 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 271.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 919.00 | 78 133.00 | 44 203.00 | 740 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 267.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 057.00 | 77 867.00 | 44 203.00 | 729 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 326 969.00 | 326 969.00 | | 326 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 499.00 | 8 390.00 | 2 109.00 | 10 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VP Divers | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 149.00 | 486 649.00 | 9 501.00 | 496 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 685.00 | 170 576.00 | 2 109.00 | 172 685.00 |