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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AP Constructions | 75 260.00 | 63 256.00 | 12 003.00 | 75 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 133.00 | 444 526.00 | 81 606.00 | 526 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 143.00 | 256 076.00 | 68 066.00 | 324 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 412.00 | 776 510.00 | 180 902.00 | 957 412.00 |
BT Marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 779.00 | 19 126.00 | 312 653.00 | 331 779.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253.00 | 180.00 | 2 073.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 594 134.00 | | 594 134.00 | 594 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 753.00 | 19 306.00 | 1 008 447.00 | 1 027 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 166.00 | 795 816.00 | 1 189 349.00 | 1 985 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
DH Report à nouveau | 903 161.00 | | | 903 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 294.00 | | | -141 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 148.00 | | | 1 002 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 349.00 | | | 1 189 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
FG Production vendue services | 681 353.00 | 990.00 | 682 343.00 | 681 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 732.00 | 990.00 | 744 722.00 | 743 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 312.00 | | | 798 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 607.00 | | | 939 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 294.00 | | | -141 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 896.00 | | 26 781.00 | 1 033 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 265.00 | 957 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 265.00 | 925 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 210.00 | | 26 591.00 | 1 002 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | 190.00 | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 399.00 | 68 258.00 | 86 147.00 | 794 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | 255.00 | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 004.00 | 68 003.00 | 86 147.00 | 782 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 779.00 | 331 779.00 | | 331 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 13 254.00 | 3 657.00 | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 148.00 | 426 647.00 | 9 501.00 | 436 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 200.00 | 183 543.00 | 3 657.00 | 187 200.00 |