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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 395.00 | 254.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 75 260.00 | 62 578.00 | 12 681.00 | 75 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 414.00 | 482 532.00 | 126 882.00 | 609 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 535.00 | 236 893.00 | 80 641.00 | 317 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 895.00 | 794 399.00 | 239 496.00 | 1 033 895.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 071.00 | 19 126.00 | 291 945.00 | 311 071.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253.00 | 853.00 | 1 399.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 603 926.00 | | 603 926.00 | 603 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 244.00 | 19 979.00 | 1 071 265.00 | 1 091 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 140.00 | 814 379.00 | 1 310 761.00 | 2 125 140.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
DH Report à nouveau | 903 453.00 | | | 903 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 443.00 | | | 1 143 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 761.00 | | | 1 310 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 463.00 | 1 323.00 | 98 786.00 | 97 463.00 |
FG Production vendue services | 840 290.00 | 87 308.00 | 927 598.00 | 840 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 753.00 | 88 631.00 | 1 026 384.00 | 937 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 051.00 | | | 1 074 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 343.00 | | | 1 074 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292.00 | | | -292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 633.00 | | 103 500.00 | 1 006 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 237.00 | 1 033 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 237.00 | 1 002 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 152.00 | | 103 295.00 | 975 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 831.00 | | 205.00 | 18 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 311 071.00 | 311 071.00 | | 311 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 145.00 | 15 234.00 | 16 911.00 | 32 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 134.00 | 476 634.00 | 9 501.00 | 486 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 318.00 | 150 407.00 | 16 911.00 | 167 318.00 |