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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
AP Constructions | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 033.00 | 929.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 49 197.00 | 40 113.00 | 89 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 534.00 | 53 475.00 | 118 060.00 | 171 534.00 |
BT Marchandises | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BZ Autres créances | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 248.00 | 53 475.00 | 211 774.00 | 265 248.00 |
CU Autres participations | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
DH Report à nouveau | -25 262.00 | | | -25 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 203.00 | -25 262.00 | | -22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 550.00 | 35 753.00 | | 13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 25 256.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 568.00 | 90 238.00 | | 116 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 26 039.00 | | 37 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 015.00 | 21 867.00 | | 13 015.00 |
EA Autres dettes | 30 675.00 | 44 263.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 223.00 | 207 662.00 | | 198 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 774.00 | 243 416.00 | | 211 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 223.00 | 207 368.00 | | 198 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 35 000.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 729.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 729.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | 34 271.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 751.00 | 182 558.00 | | 170 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955.00 | 207 820.00 | | 192 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 203.00 | -25 262.00 | | -22 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 52 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 171 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 93 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 901.00 | 9 677.00 | 3 104.00 | 46 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | 9 677.00 | 3 104.00 | 45 811.00 |