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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
AP Constructions | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 258.00 | 704.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 58 425.00 | 30 884.00 | 89 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 566.00 | 62 928.00 | 108 638.00 | 171 566.00 |
BT Marchandises | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 093.00 | 62 928.00 | 196 165.00 | 259 093.00 |
CU Autres participations | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
DH Report à nouveau | -47 465.00 | -25 262.00 | | -47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 669.00 | -22 203.00 | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 26 220.00 | 13 550.00 | | 26 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 388.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 467.00 | 116 568.00 | | 91 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 37 578.00 | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 13 015.00 | | 9 371.00 |
EA Autres dettes | 34 445.00 | 30 675.00 | | 34 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 946.00 | 198 223.00 | | 169 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 165.00 | 211 774.00 | | 196 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 946.00 | 198 223.00 | | 169 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 453.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 984.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 009.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 984.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 084.00 | 170 751.00 | | 194 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 414.00 | 192 955.00 | | 181 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 669.00 | -22 203.00 | | 12 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 534.00 | | 32.00 | 171 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 098.00 | | 32.00 | 52 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 475.00 | 9 453.00 | | 53 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 9 453.00 | | 52 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
UX Autres créances clients | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |