| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
AP Constructions | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 933.00 | 29.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 561.00 | 75 045.00 | 16 517.00 | 91 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 030.00 | 80 223.00 | 93 808.00 | 174 030.00 |
BT Marchandises | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BZ Autres créances | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CF Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 059.00 | | 178 059.00 | 178 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 089.00 | 80 223.00 | 271 866.00 | 352 089.00 |
CU Autres participations | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 061.00 | 1 958.00 | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | 108 534.00 | 81 473.00 | | 108 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 863.00 | 40 188.00 | | 60 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 445.00 | 33 368.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 35 754.00 | | 32 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 19 336.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 333.00 | 151 719.00 | | 163 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 866.00 | 233 191.00 | | 271 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 514.00 | 111 719.00 | | 134 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 856.00 | | 186 856.00 | 186 856.00 |
FG Production vendue services | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | 4 016.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 653.00 | 229 478.00 | | 228 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 592.00 | 227 520.00 | | 201 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 061.00 | 1 958.00 | | 27 061.00 |