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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
AP Constructions | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 708.00 | 254.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 638.00 | 69 802.00 | 20 836.00 | 90 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 060.00 | 74 755.00 | 98 305.00 | 173 060.00 |
BT Marchandises | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 946.00 | 74 755.00 | 233 191.00 | 307 946.00 |
CU Autres participations | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DG Autres réserves | 40 902.00 | 22 403.00 | | 40 902.00 |
DH Report à nouveau | | -34 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | 53 295.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 81 473.00 | 79 515.00 | | 81 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 174.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | 54 197.00 | | 33 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 42 915.00 | | 35 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 10 612.00 | | 19 336.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | 30 290.00 | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 719.00 | 138 187.00 | | 151 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 191.00 | 217 702.00 | | 233 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 719.00 | 138 187.00 | | 111 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 917.00 | | 219 917.00 | 219 917.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 478.00 | 259 532.00 | | 229 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 520.00 | 206 237.00 | | 227 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | 53 295.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 614.00 | | 2 139.00 | 171 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 173 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 94 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 426.00 | | 2 022.00 | 93 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 177.00 | | 117.00 | 52 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 522.00 | 5 926.00 | 693.00 | 69 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 5 926.00 | 693.00 | 68 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UX Autres créances clients | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |