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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 264.00 | 33 284.00 | 12 980.00 | 46 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 074.00 | 86 088.00 | 30 986.00 | 117 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 358.00 | 7 528.00 | 52 830.00 | 60 358.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 246.00 | 7 528.00 | 370 718.00 | 378 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 320.00 | 93 616.00 | 401 704.00 | 495 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DG Autres réserves | 58 359.00 | 50 623.00 | | 58 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 780.00 | 37 836.00 | | 67 780.00 |
DL TOTAL (I) | 259 446.00 | 221 766.00 | | 259 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 917.00 | 71 630.00 | | 52 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 69 192.00 | | 57 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 23 111.00 | | 31 876.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 891.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 258.00 | 164 908.00 | | 142 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 704.00 | 386 674.00 | | 401 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 258.00 | 164 908.00 | | 142 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
FD Production vendue biens | 410 148.00 | | 410 148.00 | 410 148.00 |
FG Production vendue services | 292 561.00 | | 292 561.00 | 292 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 416.00 | | 704 416.00 | 704 416.00 |
FM Production stockée | | | -34 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 6 637.00 | | 18 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 933.00 | 734 962.00 | | 746 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 154.00 | 697 126.00 | | 679 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 780.00 | 37 836.00 | | 67 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 081.00 | | 21.00 | 139 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 028.00 | 117 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 654.00 | 65 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 50 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 21.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 220.00 | 3 896.00 | 22 028.00 | 104 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | 3 896.00 | 3 374.00 | 36 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 164.00 | | 76 636.00 | 84 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 164.00 | | 76 636.00 | 84 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 164.00 | | 76 636.00 | 84 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 232.00 | 96 207.00 | 25.00 | 96 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |