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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 1 581.00 | 6 451.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 081.00 | 825.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 264.00 | 37 120.00 | 9 144.00 | 46 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 617.00 | 91 164.00 | 34 453.00 | 125 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 315.00 | | 551 315.00 | 551 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 932.00 | 91 164.00 | 585 768.00 | 676 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DG Autres réserves | 96 039.00 | 58 359.00 | | 96 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 281.00 | 67 781.00 | | 51 281.00 |
DL TOTAL (I) | 280 627.00 | 259 446.00 | | 280 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | 52 917.00 | | 25 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 57 084.00 | | 127 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 071.00 | 31 876.00 | | 57 071.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 385.00 | | 8 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 142.00 | 142 258.00 | | 305 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 768.00 | 401 704.00 | | 585 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 262.00 | 142 258.00 | | 300 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 074.00 | | 8 543.00 | 117 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 135.00 | | 7 500.00 | 65 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 153.00 | | 1 017.00 | 50 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 26.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 088.00 | 5 076.00 | | 86 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 914.00 | 1 049.00 | | 48 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 4 028.00 | | 37 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 934.00 | 3 054.00 | 4 880.00 | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 999.00 | 339 974.00 | 25.00 | 339 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 142.00 | 300 262.00 | 4 880.00 | 305 142.00 |