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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 4 081.00 | 3 951.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 420.00 | 486.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 761.00 | 41 023.00 | 7 738.00 | 48 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 145.00 | 97 906.00 | 30 239.00 | 128 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 208 298.00 | | 208 298.00 | 208 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 624.00 | | 410 624.00 | 410 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 769.00 | 97 906.00 | 440 863.00 | 538 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DG Autres réserves | 97 320.00 | 96 039.00 | | 97 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 298.00 | 51 281.00 | | 32 298.00 |
DL TOTAL (I) | 262 925.00 | 280 627.00 | | 262 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880.00 | 7 934.00 | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 390.00 | 25 607.00 | | 50 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 127 153.00 | | 49 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | 57 657.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 8 627.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 375.00 | 78 750.00 | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 938.00 | 305 728.00 | | 177 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 863.00 | 586 354.00 | | 440 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 617.00 | | 2 528.00 | 125 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | | 2 497.00 | 51 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 31.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 164.00 | 6 742.00 | | 91 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 963.00 | 2 500.00 | | 49 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 4 242.00 | | 41 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 3 076.00 | 1 804.00 | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 104 321.00 | 25.00 | 104 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 938.00 | 176 134.00 | 1 804.00 | 177 938.00 |