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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 6 581.00 | 1 451.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 4 933.00 | 1 199.00 | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 761.00 | 45 395.00 | 3 366.00 | 48 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 397.00 | 105 291.00 | 24 107.00 | 129 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 608.00 | | 196 608.00 | 196 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 135.00 | 1 388.00 | 119 747.00 | 121 135.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 140 884.00 | | 140 884.00 | 140 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 337.00 | 1 388.00 | 471 950.00 | 473 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 734.00 | 106 678.00 | 496 056.00 | 602 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
DG Autres réserves | 99 618.00 | 97 320.00 | | 99 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | 32 298.00 | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 266 840.00 | 262 925.00 | | 266 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 4 880.00 | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 50 390.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 354.00 | 49 313.00 | | 98 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 247.00 | 33 298.00 | | 48 247.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 682.00 | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 375.00 | 39 375.00 | | 49 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 216.00 | 177 938.00 | | 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 056.00 | 440 863.00 | | 496 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 216.00 | 176 134.00 | | 229 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 145.00 | | 1 253.00 | 128 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 667.00 | | 1 226.00 | 53 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 27.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 906.00 | 7 385.00 | | 97 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 463.00 | 2 500.00 | | 52 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | 4 885.00 | | 45 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 039.00 | 129 014.00 | 25.00 | 129 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 216.00 | 229 216.00 | | 229 216.00 |