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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 804 430.00 | 10 262 430.00 | 14 542 000.00 | 24 804 430.00 |
BZ Autres créances | 9 401 337.00 | | 9 401 337.00 | 9 401 337.00 |
CF Disponibilités | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 219.00 | | 9 456 219.00 | 9 456 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 649.00 | 10 262 430.00 | 23 998 219.00 | 34 260 649.00 |
CU Autres participations | 24 804 430.00 | 10 262 430.00 | 14 542 000.00 | 24 804 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 267 000.00 | 21 267 000.00 | | 21 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 141.00 | 706 141.00 | | 706 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 049.00 | 502 049.00 | | 502 049.00 |
DH Report à nouveau | -6 186 687.00 | -7 194 473.00 | | -6 186 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700 657.00 | 1 007 785.00 | | 7 700 657.00 |
DL TOTAL (I) | 23 989 159.00 | 16 288 502.00 | | 23 989 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 358.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060.00 | 7 358.00 | | 9 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 998 219.00 | 16 295 860.00 | | 23 998 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 066 162.00 | | | 8 066 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066 162.00 | | | 8 066 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 693.00 | | | 356 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 693.00 | | | 356 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 709 469.00 | | | 7 709 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 668.00 | 1 019 440.00 | | 8 067 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 011.00 | 11 655.00 | | 367 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700 657.00 | 1 007 785.00 | | 7 700 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 161 123.00 | | | 25 161 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 693.00 | 24 804 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 693.00 | 24 804 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 161 123.00 | | | 25 161 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262 430.00 | 10 262 430.00 | | 10 262 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262 430.00 | 10 262 430.00 | | 10 262 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 9 401 337.00 | | | 9 401 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 401 337.00 | 9 401 337.00 | | 9 401 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |