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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 804 430.00 | 11 278 225.00 | 13 526 205.00 | 24 804 430.00 |
BZ Autres créances | 9 337 485.00 | | 9 337 485.00 | 9 337 485.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 336.00 | | 9 338 336.00 | 9 338 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 142 765.00 | 11 278 225.00 | 22 864 540.00 | 34 142 765.00 |
CU Autres participations | 24 804 430.00 | 11 278 225.00 | 13 526 205.00 | 24 804 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 267 000.00 | 21 267 000.00 | | 21 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219 769.00 | 1 175 655.00 | | 1 219 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 049.00 | 502 049.00 | | 502 049.00 |
DH Report à nouveau | 892 611.00 | 54 441.00 | | 892 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 948.00 | 882 284.00 | | -1 022 948.00 |
DL TOTAL (I) | 22 858 480.00 | 23 881 429.00 | | 22 858 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 4 260.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060.00 | 4 988.00 | | 6 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 864 540.00 | 23 886 417.00 | | 22 864 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 891 169.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 948.00 | 8 885.00 | | 1 022 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 948.00 | 882 284.00 | | -1 022 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 804 430.00 | | | 24 804 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 804 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 804 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 804 430.00 | | | 24 804 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262 430.00 | 1 015 795.00 | | 10 262 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262 430.00 | 1 015 795.00 | | 10 262 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 015 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 9 337 485.00 | 9 337 485.00 | | 9 337 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 337 485.00 | 9 337 485.00 | | 9 337 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |