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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 188.00 | 97 908.00 | 280.00 | 98 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 6 720.00 | 638.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 300.00 | 261 115.00 | 38 185.00 | 299 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 185.00 | 367 705.00 | 120 480.00 | 488 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 863 232.00 | | 863 232.00 | 863 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 238.00 | 3 570.00 | 20 668.00 | 24 238.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 786.00 | 3 570.00 | 912 216.00 | 915 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 971.00 | 371 275.00 | 1 032 696.00 | 1 403 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 202.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
DH Report à nouveau | 9 834.00 | 3 843.00 | | 9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 784.00 | 6 306.00 | | -114 784.00 |
DL TOTAL (I) | 109 983.00 | 224 787.00 | | 109 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 616.00 | 159 318.00 | | 51 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 484.00 | 645 752.00 | | 631 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 300.00 | 151 513.00 | | 187 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | 56 704.00 | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 9 354.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 713.00 | 1 022 644.00 | | 922 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 696.00 | 1 247 411.00 | | 1 032 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 713.00 | 1 022 644.00 | | 922 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 042.00 | 137 613.00 | | 41 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 675.00 | | 510.00 | 487 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 150.00 | | 510.00 | 306 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 967.00 | 12 041.00 | | 351 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 795.00 | 12 041.00 | | 255 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VI Groupe et associés | 631 484.00 | 631 484.00 | | 631 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 647.00 | 46 270.00 | 28 377.00 | 74 647.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 714.00 | 922 714.00 | | 922 714.00 |