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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 188.00 | 97 908.00 | 280.00 | 98 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 755.00 | 283 390.00 | 17 365.00 | 300 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 953.00 | 390 617.00 | 99 336.00 | 489 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 441 897.00 | | 441 897.00 | 441 897.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 318.00 | | 464 318.00 | 464 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 272.00 | 390 617.00 | 563 654.00 | 954 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
DH Report à nouveau | -220 174.00 | -173 868.00 | | -220 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671.00 | -46 305.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430.00 | -5 241.00 | | 2 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | 67 295.00 | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 125.00 | 411 693.00 | | 391 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | 190 463.00 | | 124 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 27 215.00 | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 2 579.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 223.00 | 699 247.00 | | 561 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 654.00 | 694 006.00 | | 563 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 223.00 | 699 247.00 | | 561 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 626.00 | 67 295.00 | | 11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 954.00 | | | 489 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 114.00 | | | 308 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 429.00 | 7 190.00 | | 383 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 560.00 | 7 190.00 | | 283 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VI Groupe et associés | 391 125.00 | 391 125.00 | | 391 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VW T.V.A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 222.00 | 561 222.00 | | 561 222.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |