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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 051.00 | 37 771.00 | 280.00 | 38 051.00 |
AH Fonds commercial | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 7 713.00 | 2 055.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 393.00 | 176 972.00 | 9 420.00 | 186 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 144.00 | 222 457.00 | 94 686.00 | 317 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 529 831.00 | | 529 831.00 | 529 831.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 367.00 | | 559 367.00 | 559 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 512.00 | 222 457.00 | 654 054.00 | 876 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
DH Report à nouveau | -195 399.00 | -212 502.00 | | -195 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 17 102.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 26 102.00 | 19 533.00 | | 26 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 697.00 | 107.00 | | 79 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 988.00 | 360 502.00 | | 298 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 300.00 | 159 397.00 | | 195 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | 41 876.00 | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 952.00 | 561 883.00 | | 627 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 054.00 | 581 417.00 | | 654 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 952.00 | 561 883.00 | | 557 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 697.00 | 107.00 | | 9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 026.00 | | 9 117.00 | 308 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 192.00 | | 7 969.00 | 188 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | 1 147.00 | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 509.00 | 6 947.00 | | 215 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 738.00 | 6 947.00 | | 177 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 806.00 | 20 875.00 | 29 931.00 | 50 806.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 952.00 | 557 952.00 | 70 000.00 | 627 952.00 |