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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 188.00 | 97 908.00 | 280.00 | 98 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 755.00 | 276 200.00 | 24 554.00 | 300 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 953.00 | 383 428.00 | 106 525.00 | 489 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 551 663.00 | | 551 663.00 | 551 663.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 480.00 | | 587 480.00 | 587 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 434.00 | 383 428.00 | 694 006.00 | 1 077 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DG Autres réserves | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
DH Report à nouveau | -173 868.00 | -104 949.00 | | -173 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 305.00 | -68 918.00 | | -46 305.00 |
DL TOTAL (I) | -5 241.00 | 41 064.00 | | -5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 295.00 | 19 501.00 | | 67 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 693.00 | 535 635.00 | | 411 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 463.00 | 188 259.00 | | 190 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 215.00 | 37 971.00 | | 27 215.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 10 950.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 247.00 | 792 318.00 | | 699 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 006.00 | 833 383.00 | | 694 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 247.00 | 792 318.00 | | 699 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 295.00 | 19 501.00 | | 67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 663.00 | | 1 291.00 | 488 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 823.00 | | 1 291.00 | 306 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 420.00 | 7 008.00 | | 376 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 551.00 | 7 008.00 | | 276 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VI Groupe et associés | 411 694.00 | 411 694.00 | | 411 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 093.00 | 14 402.00 | 28 691.00 | 43 093.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 247.00 | 699 247.00 | | 699 247.00 |