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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 901.00 | 182 765.00 | 42 137.00 | 224 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 446.00 | 182 765.00 | 61 681.00 | 244 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 546.00 | 15 180.00 | 2 458 366.00 | 2 473 546.00 |
BZ Autres créances | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CF Disponibilités | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 146.00 | 15 180.00 | 2 739 966.00 | 2 755 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 592.00 | 197 944.00 | 2 801 648.00 | 2 999 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DH Report à nouveau | -791 072.00 | -241 870.00 | | -791 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 065.00 | -549 202.00 | | 178 065.00 |
DL TOTAL (I) | -456 451.00 | -634 516.00 | | -456 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 252.00 | 500 000.00 | | 1 521 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 440.00 | 432 213.00 | | 1 417 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 891.00 | 146 630.00 | | 287 891.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 88 841.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 099.00 | 1 167 904.00 | | 3 258 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 648.00 | 533 388.00 | | 2 801 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 242.00 | 37 629.00 | 3 955 871.00 | 3 918 242.00 |
FG Production vendue services | 60 344.00 | 1 402 309.00 | 1 462 653.00 | 60 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 586.00 | 1 439 938.00 | 5 418 524.00 | 3 978 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 429.00 | 1 549 426.00 | | 5 458 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 364.00 | 2 098 628.00 | | 5 280 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 065.00 | -549 202.00 | | 178 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 117.00 | | 244 446.00 | 245 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 589.00 | 19 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 117.00 | 244 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 915.00 | 224 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 915.00 | | 224 901.00 | 33 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 19 545.00 | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 176.00 | 182 765.00 | 84 176.00 | 84 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 182 765.00 | 33 021.00 | 33 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 440.00 | 1 417 440.00 | | 1 417 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 322.00 | | | 2 453 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 252.00 | 1 021 252.00 | | 1 021 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 423.00 | 2 597 878.00 | 19 545.00 | 2 617 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 755.00 | 3 226 755.00 | | 3 226 755.00 |