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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 035.00 | 109 587.00 | 83 448.00 | 193 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 624.00 | 109 587.00 | 111 036.00 | 220 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 822.00 | 69 169.00 | 1 195 653.00 | 1 264 822.00 |
BZ Autres créances | 167 538.00 | | 167 538.00 | 167 538.00 |
CF Disponibilités | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 046.00 | 69 169.00 | 1 623 877.00 | 1 693 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 670.00 | 178 756.00 | 1 734 913.00 | 1 913 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DH Report à nouveau | -232 317.00 | -358 642.00 | | -232 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 330.00 | 126 325.00 | | 298 330.00 |
DL TOTAL (I) | 222 569.00 | -75 761.00 | | 222 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | 4 139.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 945.00 | 1 311 158.00 | | 1 143 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 933.00 | 451 019.00 | | 283 933.00 |
EA Autres dettes | 82 964.00 | 2 384.00 | | 82 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 345.00 | 1 768 700.00 | | 1 512 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 913.00 | 1 692 939.00 | | 1 734 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 303.00 | 81 384.00 | 4 786 687.00 | 4 705 303.00 |
FG Production vendue services | 1 409 824.00 | | 1 409 824.00 | 1 409 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 127.00 | 81 384.00 | 6 196 512.00 | 6 115 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 375.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 92.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 031.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -4 031.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 905.00 | 6 501 947.00 | | 6 240 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 576.00 | 6 375 622.00 | | 5 942 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 330.00 | 126 325.00 | | 298 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 379.00 | | 45 856.00 | 184 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 612.00 | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 9 612.00 | 220 623.00 | -2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 178.00 | | 45 856.00 | 147 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 134.00 | 18 454.00 | | 91 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 18 454.00 | | 91 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 954.00 | 62 375.00 | 12 160.00 | 18 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 954.00 | 62 375.00 | 12 160.00 | 18 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 954.00 | 62 375.00 | 12 160.00 | 18 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 375.00 | 12 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 945.00 | 1 143 945.00 | | 1 143 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 173.00 | 1 178 173.00 | | 1 178 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 661.00 | 1 466 073.00 | 27 588.00 | 1 493 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 843.00 | 1 510 843.00 | | 1 510 843.00 |