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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 101.00 | 176 831.00 | 22 270.00 | 199 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 860.00 | 176 831.00 | 42 029.00 | 218 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 598.00 | 14 536.00 | 1 056 062.00 | 1 070 598.00 |
BZ Autres créances | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CF Disponibilités | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 404.00 | 14 536.00 | 1 401 868.00 | 1 416 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 264.00 | 191 367.00 | 1 443 897.00 | 1 635 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DH Report à nouveau | -613 007.00 | -791 072.00 | | -613 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 365.00 | 178 065.00 | | 254 365.00 |
DL TOTAL (I) | -202 085.00 | -456 451.00 | | -202 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 521 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 969.00 | 31 344.00 | | 14 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 619.00 | 1 417 440.00 | | 1 324 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 791.00 | 287 891.00 | | 298 791.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 172.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 982.00 | 3 258 099.00 | | 1 645 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 897.00 | 2 801 648.00 | | 1 443 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977 472.00 | 94 400.00 | 5 071 872.00 | 4 977 472.00 |
FG Production vendue services | 1 638 894.00 | 10 941.00 | 1 649 834.00 | 1 638 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 366.00 | 105 341.00 | 6 721 707.00 | 6 616 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 223.00 | -2 584.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 688.00 | 5 458 429.00 | | 6 752 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 322.00 | 5 280 364.00 | | 6 498 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 365.00 | 178 065.00 | | 254 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 446.00 | | 214.00 | 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 218 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 199 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 545.00 | | 214.00 | 19 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 765.00 | 19 866.00 | 25 800.00 | 182 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 765.00 | 19 866.00 | 25 800.00 | 182 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 180.00 | 5 960.00 | 6 604.00 | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | 5 960.00 | 6 604.00 | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | 5 960.00 | 6 604.00 | 15 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 960.00 | 6 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 619.00 | 1 324 619.00 | | 1 324 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 468.00 | 1 051 468.00 | | 1 051 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 894.00 | 1 234 005.00 | 38 890.00 | 1 272 894.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 014.00 | 1 631 014.00 | | 1 631 014.00 |