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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 13 267.00 | 1 439.00 | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 727.00 | 63 703.00 | 7 024.00 | 70 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 224.00 | 77 370.00 | 112 854.00 | 190 224.00 |
BT Marchandises | 189 948.00 | | 189 948.00 | 189 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 298.00 | 63 238.00 | 536 059.00 | 599 298.00 |
BZ Autres créances | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
CF Disponibilités | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 979 103.00 | 63 238.00 | 915 865.00 | 979 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 327.00 | 140 608.00 | 1 028 719.00 | 1 169 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
DH Report à nouveau | -114 146.00 | | | -114 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 389.00 | -114 146.00 | | -230 389.00 |
DL TOTAL (I) | 25 955.00 | 256 344.00 | | 25 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 106.00 | 112 432.00 | | 575 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 316.00 | 67 204.00 | | 108 316.00 |
EA Autres dettes | 269 176.00 | 121 337.00 | | 269 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 586.00 | 4 533.00 | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 184.00 | 321 679.00 | | 963 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 719.00 | 578 023.00 | | 1 028 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 719 516.00 | | 719 516.00 | 719 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 516.00 | | 719 516.00 | 719 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 102.00 | 90.00 | | 24 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 102.00 | 90.00 | | 24 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 102.00 | -90.00 | | -24 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 994.00 | 1 079 382.00 | | 719 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 384.00 | 1 193 528.00 | | 950 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 389.00 | -114 146.00 | | -230 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 849.00 | 190 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 85 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 486.00 | 4 733.00 | 13 849.00 | 86 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 4 733.00 | 13 849.00 | 86 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 706.00 | 32 533.00 | | 30 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 706.00 | 32 533.00 | | 30 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 706.00 | 72 113.00 | | 30 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 9.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 106.00 | 575 106.00 | | 575 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 523 665.00 | | | 523 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
VB T. V. A. | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
VI Groupe et associés | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 129.00 | 648 590.00 | 88 539.00 | 737 129.00 |
VW T.V.A. | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 184.00 | 963 184.00 | | 963 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |