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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 14 068.00 | 638.00 | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 727.00 | 68 130.00 | 2 597.00 | 70 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 361.00 | 82 598.00 | 107 763.00 | 190 361.00 |
BT Marchandises | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 206.00 | 81 517.00 | 183 690.00 | 265 206.00 |
BZ Autres créances | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 923.00 | 81 517.00 | 297 407.00 | 378 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 284.00 | 164 114.00 | 405 169.00 | 569 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
DH Report à nouveau | -344 536.00 | -114 146.00 | | -344 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 789.00 | -230 389.00 | | -299 789.00 |
DL TOTAL (I) | -273 834.00 | 25 955.00 | | -273 834.00 |
DP Provisions pour risques | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 864.00 | 39 580.00 | | 10 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 379.00 | 39 580.00 | | 23 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 500.00 | 575 106.00 | | 164 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 099.00 | 108 316.00 | | 54 099.00 |
EA Autres dettes | 437 026.00 | 269 176.00 | | 437 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 625.00 | 963 184.00 | | 655 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 169.00 | 1 028 719.00 | | 405 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 175.00 | | 357 175.00 | 357 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 175.00 | | 357 175.00 | 357 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 570.00 | 719 994.00 | | 397 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 360.00 | 950 384.00 | | 697 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 789.00 | -230 389.00 | | -299 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 224.00 | | 137.00 | 190 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | 137.00 | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 370.00 | 5 228.00 | | 77 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 970.00 | 5 228.00 | | 76 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 580.00 | 12 515.00 | 28 717.00 | 39 580.00 |
6T Sur comptes clients | 63 238.00 | 18 278.00 | | 63 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 238.00 | 18 278.00 | | 63 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 819.00 | 30 793.00 | 28 717.00 | 102 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 793.00 | 28 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 167 679.00 | 167 679.00 | | 167 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VI Groupe et associés | 405 878.00 | 405 878.00 | | 405 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 316.00 | 236 747.00 | 110 570.00 | 347 316.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 625.00 | 655 625.00 | | 655 625.00 |