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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 3 033.00 | 1 662.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 278 190.00 | 118 684.00 | 159 506.00 | 278 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 409.00 | 30 258.00 | 4 152.00 | 34 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 702.00 | 129 105.00 | 12 597.00 | 141 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 240.00 | 282 985.00 | 186 255.00 | 469 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
BT Marchandises | 60 438.00 | 4 470.00 | 55 968.00 | 60 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 693.00 | 51 506.00 | 629 187.00 | 680 693.00 |
BZ Autres créances | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
CF Disponibilités | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 353.00 | 55 976.00 | 944 377.00 | 1 000 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 593.00 | 338 961.00 | 1 130 632.00 | 1 469 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
DH Report à nouveau | 200 785.00 | -657 911.00 | | 200 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 441.00 | -5 631.00 | | -191 441.00 |
DL TOTAL (I) | 379 834.00 | -293 051.00 | | 379 834.00 |
DP Provisions pour risques | 18 157.00 | 15 449.00 | | 18 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 157.00 | 25 447.00 | | 18 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 113.00 | 123 303.00 | | 391 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 280.00 | 17 858.00 | | 173 280.00 |
EA Autres dettes | 161 479.00 | 441 293.00 | | 161 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 707.00 | 230.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 641.00 | 582 684.00 | | 732 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 632.00 | 315 079.00 | | 1 130 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 973.00 | | 1 009 973.00 | 1 009 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 973.00 | | 1 009 973.00 | 1 009 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 51 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 001.00 | 309 072.00 | | 1 074 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 442.00 | 314 704.00 | | 1 265 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 441.00 | -5 631.00 | | -191 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 242.00 | | 3 997.00 | 465 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 167.00 | | 1 899.00 | 281 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 013.00 | | 2 099.00 | 174 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 108.00 | 9 193.00 | | 155 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 298.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 468.00 | 8 895.00 | | 150 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 449.00 | 5 937.00 | 3 229.00 | 15 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 118 684.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
6T Sur comptes clients | 40 582.00 | 54 031.00 | 43 107.00 | 40 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 052.00 | 172 715.00 | 43 107.00 | 45 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 501.00 | 178 652.00 | 46 336.00 | 60 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 652.00 | 46 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 113.00 | 391 113.00 | | 391 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 650 025.00 | 650 025.00 | | 650 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
VB T. V. A. | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VC Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 879.00 | 808 068.00 | 38 811.00 | 846 879.00 |
VW T.V.A. | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 641.00 | 732 641.00 | | 732 641.00 |