| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 896.00 | 14 348.00 | 1 548.00 | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 926.00 | 70 981.00 | 4 945.00 | 75 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 249.00 | 85 729.00 | 101 521.00 | 187 249.00 |
BT Marchandises | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 088.00 | 76 506.00 | 97 582.00 | 174 088.00 |
BZ Autres créances | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 090.00 | 76 506.00 | 199 584.00 | 276 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 339.00 | 162 235.00 | 301 104.00 | 463 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
DH Report à nouveau | -644 325.00 | -344 536.00 | | -644 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | -299 789.00 | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | -287 420.00 | -273 834.00 | | -287 420.00 |
DP Provisions pour risques | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 506.00 | 10 864.00 | | 13 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 021.00 | 23 379.00 | | 26 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 514.00 | 164 500.00 | | 128 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 271.00 | 54 099.00 | | 37 271.00 |
EA Autres dettes | 395 924.00 | 437 026.00 | | 395 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 504.00 | 655 625.00 | | 562 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 104.00 | 405 169.00 | | 301 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 676.00 | | 228 676.00 | 228 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 676.00 | | 228 676.00 | 228 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 818.00 | 397 570.00 | | 286 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 403.00 | 697 360.00 | | 300 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | -299 789.00 | | -13 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 361.00 | | 7 989.00 | 190 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 187 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | | 6 389.00 | 85 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 1 600.00 | 13 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 598.00 | 3 131.00 | | 82 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 3 131.00 | | 82 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 379.00 | 3 541.00 | 899.00 | 23 379.00 |
6T Sur comptes clients | 81 517.00 | | 5 010.00 | 81 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 517.00 | | 5 010.00 | 81 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 895.00 | 3 541.00 | 5 909.00 | 104 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | 5 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
VB T. V. A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 393 714.00 | 393 714.00 | | 393 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 12 480.00 | 22 398.00 | 34 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 574.00 | 127 098.00 | 117 475.00 | 244 574.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 504.00 | 562 504.00 | | 562 504.00 |