| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
AP Constructions | 209 793.00 | 186 006.00 | 23 786.00 | 209 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 918.00 | 75 033.00 | 30 885.00 | 105 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 008.00 | 92 682.00 | 13 326.00 | 106 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 969.00 | 354 440.00 | 336 528.00 | 690 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BT Marchandises | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 284.00 | | 194 284.00 | 194 284.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 345 920.00 | | 345 920.00 | 345 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 898.00 | | 896 898.00 | 896 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 867.00 | 354 440.00 | 1 233 427.00 | 1 587 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 2 944.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 94 005.00 | 95 619.00 | | 94 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 025.00 | 29 880.00 | | 116 025.00 |
DL TOTAL (I) | 614 468.00 | 528 443.00 | | 614 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 277.00 | 118 097.00 | | 188 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236.00 | 21 716.00 | | 8 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 257 102.00 | | 234 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 822.00 | 118 121.00 | | 146 822.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 9 279.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 959.00 | 524 314.00 | | 618 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 427.00 | 1 052 757.00 | | 1 233 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 891.00 | 408 957.00 | | 458 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 947.00 | | 1 439 947.00 | 1 439 947.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 840 581.00 | | 840 581.00 | 840 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 515.00 | | 2 280 515.00 | 2 280 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 227.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 224.00 | 17 917.00 | | 15 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 208.00 | 41 608.00 | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | 41 608.00 | | 12 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 18 535.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 18 535.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 719.00 | 23 073.00 | | 9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 1 825.00 | | 30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 968.00 | 1 955 138.00 | | 2 296 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 944.00 | 1 925 258.00 | | 2 180 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 025.00 | 29 880.00 | | 116 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 458.00 | | 13 511.00 | 677 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 207.00 | | 13 511.00 | 408 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 391.00 | 25 049.00 | | 329 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 672.00 | 25 049.00 | | 328 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 277.00 | 28 209.00 | 160 068.00 | 188 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 266.00 | 238 266.00 | | 238 266.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 110.00 | 427 042.00 | 160 068.00 | 587 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 314.00 | 24 597.00 | | 33 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | 16 582.00 | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 142 685.00 | 158 107.00 | | 142 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 151.00 | 122 634.00 | | 141 151.00 |
YT Sous‐traitance | 30 980.00 | 28 507.00 | | 30 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 5 205.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 936.00 | 29 802.00 | | 36 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 500.00 | 307 138.00 | | 353 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 838.00 | 236 776.00 | | 257 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 560.00 | 325 830.00 | | 329 560.00 |