| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
AP Constructions | 218 932.00 | 198 486.00 | 20 446.00 | 218 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 818.00 | 84 155.00 | 88 664.00 | 172 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 008.00 | 96 183.00 | 9 824.00 | 106 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 008.00 | 379 543.00 | 387 465.00 | 767 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BT Marchandises | 311 985.00 | | 311 985.00 | 311 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
BZ Autres créances | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CF Disponibilités | 215 615.00 | | 215 615.00 | 215 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 923.00 | | 840 923.00 | 840 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 932.00 | 379 543.00 | 1 228 389.00 | 1 607 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 239.00 | 4 436.00 | | 10 239.00 |
DG Autres réserves | 164 229.00 | 94 005.00 | | 164 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 549.00 | 116 025.00 | | 69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 644 018.00 | 614 468.00 | | 644 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 632.00 | 188 277.00 | | 109 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 8 236.00 | | 6 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 554.00 | 31 848.00 | | 70 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 355.00 | 234 880.00 | | 199 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 425.00 | 146 822.00 | | 189 425.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 8 896.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 371.00 | 618 959.00 | | 584 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 389.00 | 1 233 427.00 | | 1 228 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 713.00 | 458 891.00 | | 503 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 957.00 | | 1 497 957.00 | 1 497 957.00 |
FD Production vendue biens | -44.00 | | -44.00 | -44.00 |
FG Production vendue services | 847 001.00 | | 847 001.00 | 847 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 914.00 | | 2 344 914.00 | 2 344 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 100.00 | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 616.00 | 15 224.00 | | 20 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 987.00 | 12 208.00 | | 6 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | 12 208.00 | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 405.00 | 2 488.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405.00 | 2 488.00 | | 7 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 9 719.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 30 760.00 | | 11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 486.00 | 2 296 968.00 | | 2 356 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 936.00 | 2 180 944.00 | | 2 286 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 549.00 | 116 025.00 | | 69 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 969.00 | | 76 040.00 | 690 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 718.00 | | 76 040.00 | 421 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 440.00 | 25 103.00 | | 354 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 721.00 | 25 103.00 | | 353 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 632.00 | 28 974.00 | 80 658.00 | 109 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
VW T.V.A. | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 817.00 | 433 159.00 | 80 658.00 | 513 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 586.00 | 33 314.00 | | 32 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 503.00 | 14 744.00 | | 15 503.00 |
ST Autres comptes | 186 082.00 | 142 685.00 | | 186 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 454.00 | 141 151.00 | | 145 454.00 |
YT Sous‐traitance | 33 516.00 | 30 980.00 | | 33 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 813.00 | 3 622.00 | | 12 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 399.00 | 36 936.00 | | 45 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 358.00 | 353 500.00 | | 320 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 512.00 | 257 838.00 | | 269 512.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 555.00 | 329 560.00 | | 380 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |