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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
AP Constructions | 291 708.00 | 212 244.00 | 79 463.00 | 291 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 118.00 | 128 971.00 | 61 147.00 | 190 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 594.00 | 104 595.00 | 12 999.00 | 117 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 869.00 | 446 530.00 | 425 339.00 | 871 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BT Marchandises | 271 946.00 | | 271 946.00 | 271 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 877 472.00 | | 877 472.00 | 877 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 809.00 | | 1 555 809.00 | 1 555 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 678.00 | 446 530.00 | 1 981 148.00 | 2 427 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 13 717.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 28 707.00 | 40 301.00 | | 28 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | 45 691.00 | | 67 410.00 |
DL TOTAL (I) | 662 119.00 | 649 708.00 | | 662 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 880.00 | 242 281.00 | | 682 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | 3 903.00 | | 12 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 742.00 | 35 762.00 | | 54 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 284 004.00 | | 256 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 477.00 | 220 917.00 | | 301 477.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | 9 292.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 029.00 | 796 160.00 | | 1 319 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 148.00 | 1 445 868.00 | | 1 981 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 538.00 | 590 843.00 | | 670 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 239.00 | | 1 368 239.00 | 1 368 239.00 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 868 843.00 | | 868 843.00 | 868 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 028.00 | | 2 237 028.00 | 2 237 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 839.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | 1 567.00 | | 5 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 630.00 | 38 335.00 | | 16 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070.00 | 30 028.00 | | 12 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070.00 | 30 028.00 | | 12 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 070.00 | -18 864.00 | | -12 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 11 244.00 | | 25 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 313.00 | 2 695 375.00 | | 2 256 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 903.00 | 2 649 684.00 | | 2 188 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 410.00 | 45 691.00 | | 67 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 793.00 | | 58 076.00 | 813 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | -3.00 | | 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 687.00 | -3.00 | | 241 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 343.00 | | 58 076.00 | 541 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 690.00 | 34 006.00 | -14 833.00 | 397 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 971.00 | 34 006.00 | -14 833.00 | 396 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UX Autres créances clients | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 880.00 | 34 389.00 | 648 491.00 | 682 880.00 |
VI Groupe et associés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 813.00 | 332 813.00 | | 332 813.00 |
VW T.V.A. | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 287.00 | 615 796.00 | 648 491.00 | 1 264 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 244.00 | 32 550.00 | | 25 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 630.00 | 14 882.00 | | 15 630.00 |
ST Autres comptes | 171 723.00 | 186 987.00 | | 171 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 373.00 | 147 833.00 | | 155 373.00 |
YT Sous‐traitance | 31 883.00 | 32 196.00 | | 31 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 739.00 | 10 048.00 | | 8 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 983.00 | 42 598.00 | | 33 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 920.00 | 375 500.00 | | 289 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 777.00 | 317 044.00 | | 256 777.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 608.00 | 381 898.00 | | 374 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |