| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
AP Constructions | 256 263.00 | 205 058.00 | 51 205.00 | 256 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 818.00 | 92 073.00 | 80 745.00 | 172 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 262.00 | 99 840.00 | 12 422.00 | 112 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 793.00 | 397 691.00 | 416 102.00 | 813 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BT Marchandises | 272 720.00 | | 272 720.00 | 272 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 392 193.00 | | 392 193.00 | 392 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 766.00 | | 1 029 766.00 | 1 029 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 559.00 | 397 691.00 | 1 445 868.00 | 1 843 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 717.00 | 10 239.00 | | 13 717.00 |
DG Autres réserves | 40 301.00 | 164 229.00 | | 40 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | 69 549.00 | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 649 708.00 | 644 018.00 | | 649 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 281.00 | 109 632.00 | | 242 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 6 656.00 | | 3 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 762.00 | 70 554.00 | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 004.00 | 199 355.00 | | 284 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 917.00 | 189 425.00 | | 220 917.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 8 749.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 160.00 | 584 371.00 | | 796 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 868.00 | 1 228 389.00 | | 1 445 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 843.00 | 503 713.00 | | 590 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 771.00 | | 1 685 771.00 | 1 685 771.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 995 022.00 | | 995 022.00 | 995 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 793.00 | | 2 680 793.00 | 2 680 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | 182.00 | | 1 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 335.00 | 20 616.00 | | 38 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 164.00 | 6 987.00 | | 11 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | 6 987.00 | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 028.00 | 7 405.00 | | 30 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 028.00 | 7 405.00 | | 30 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 864.00 | -418.00 | | -18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 102.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 375.00 | 2 356 486.00 | | 2 695 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 684.00 | 2 286 936.00 | | 2 649 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 691.00 | 69 549.00 | | 45 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 008.00 | | 46 785.00 | 767 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 758.00 | | 43 585.00 | 497 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | 3 199.00 | 26 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 543.00 | 18 148.00 | | 379 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 824.00 | 18 148.00 | | 378 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UX Autres créances clients | 236 175.00 | 236 175.00 | | 236 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 281.00 | 36 964.00 | 205 317.00 | 242 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
VW T.V.A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 398.00 | 555 081.00 | 205 317.00 | 760 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 550.00 | 32 586.00 | | 32 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 882.00 | 15 503.00 | | 14 882.00 |
ST Autres comptes | 186 987.00 | 186 082.00 | | 186 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 833.00 | 145 454.00 | | 147 833.00 |
YT Sous‐traitance | 32 196.00 | 33 516.00 | | 32 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 048.00 | 12 813.00 | | 10 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 598.00 | 45 399.00 | | 42 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 500.00 | 320 358.00 | | 375 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 044.00 | 269 512.00 | | 317 044.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 898.00 | 380 555.00 | | 381 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |