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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 255.00 | 158 661.00 | 114 594.00 | 273 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 380.00 | 12 822.00 | 4 558.00 | 17 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 587.00 | 115 896.00 | 32 691.00 | 148 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 934.00 | 287 379.00 | 182 555.00 | 469 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 156.00 | 192 500.00 | 722 656.00 | 915 156.00 |
BT Marchandises | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 722.00 | | 738 722.00 | 738 722.00 |
BZ Autres créances | 308 759.00 | | 308 759.00 | 308 759.00 |
CF Disponibilités | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 077.00 | 192 500.00 | 1 972 577.00 | 2 165 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 011.00 | 479 879.00 | 2 155 131.00 | 2 635 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
DH Report à nouveau | -288 434.00 | -288 337.00 | | -288 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308.00 | -97.00 | | -2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 165 654.00 | 167 962.00 | | 165 654.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 100.00 | 36 500.00 | | 166 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 17 910.00 | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 653.00 | 734 590.00 | | 49 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 262.00 | 16 380.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 083.00 | 253 439.00 | | 924 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 880.00 | 278 387.00 | | 245 880.00 |
EA Autres dettes | 30 563.00 | 22 305.00 | | 30 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 645.00 | 575 013.00 | | 505 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 378.00 | 1 898 025.00 | | 1 823 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 132.00 | 2 102 488.00 | | 2 155 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 038.00 | | 406 038.00 | 406 038.00 |
FD Production vendue biens | 1 954 149.00 | 127 900.00 | 2 082 049.00 | 1 954 149.00 |
FG Production vendue services | 943 551.00 | 7 327.00 | 950 878.00 | 943 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 737.00 | 135 227.00 | 3 438 965.00 | 3 303 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 4 812.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 4 812.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 150.00 | 37 350.00 | | 167 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 150.00 | 37 350.00 | | 167 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 071.00 | -32 538.00 | | -167 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 855.00 | -86 503.00 | | -175 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 712.00 | 2 337 814.00 | | 4 361 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 020.00 | 2 337 911.00 | | 4 364 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308.00 | -97.00 | | -2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 068.00 | | 18 866.00 | 451 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 326.00 | | 16 641.00 | 149 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | 2 225.00 | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 264.00 | 47 115.00 | | 240 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 668.00 | 32 994.00 | | 125 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 596.00 | 14 122.00 | | 114 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 708.00 | 192 500.00 | 8 708.00 | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 192 500.00 | 8 708.00 | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 208.00 | 192 500.00 | 8 708.00 | 45 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 500.00 | 8 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 083.00 | 924 083.00 | | 924 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 645.00 | 505 645.00 | | 505 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
UX Autres créances clients | 738 722.00 | | | 738 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 003.00 | | | 226 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 742.00 | 1 124 030.00 | 30 712.00 | 1 154 742.00 |
VW T.V.A. | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 116.00 | 1 900 116.00 | | 1 900 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |