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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 216.00 | 186 748.00 | 84 468.00 | 271 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 957.00 | 9 956.00 | 1.00 | 9 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 27 103.00 | 8 483.00 | 33 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 128.00 | 223 808.00 | 130 320.00 | 354 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 857.00 | | 587 857.00 | 587 857.00 |
BZ Autres créances | 403 348.00 | | 403 348.00 | 403 348.00 |
CF Disponibilités | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 987.00 | | 1 216 987.00 | 1 216 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 115.00 | 223 808.00 | 1 347 307.00 | 1 571 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
DH Report à nouveau | -290 742.00 | -288 434.00 | | -290 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | -2 308.00 | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 165 558.00 | 165 654.00 | | 165 558.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 36 500.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 129 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 166 100.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 562.00 | 49 653.00 | | 93 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 458.00 | 924 083.00 | | 908 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 771.00 | 245 880.00 | | 89 771.00 |
EA Autres dettes | 27 958.00 | 30 563.00 | | 27 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 505 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 750.00 | 1 823 378.00 | | 1 119 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 307.00 | 2 155 132.00 | | 1 347 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 990.00 | 24 264.00 | 166 255.00 | 141 990.00 |
FD Production vendue biens | 843 492.00 | 247 810.00 | 1 091 302.00 | 843 492.00 |
FG Production vendue services | 709 600.00 | 41 978.00 | 751 578.00 | 709 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 082.00 | 314 052.00 | 2 009 134.00 | 1 695 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 075.00 | 79.00 | | 35 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 055.00 | | | 703 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 130.00 | 79.00 | | 738 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 733.00 | 167 150.00 | | 80 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 105.00 | | | 752 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 839.00 | 167 150.00 | | 832 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 708.00 | -167 071.00 | | -94 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 416.00 | -175 855.00 | | -150 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 242.00 | 4 361 712.00 | | 3 215 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 338.00 | 4 364 020.00 | | 3 215 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | -2 308.00 | | -97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 934.00 | | 11 375.00 | 469 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 181.00 | 354 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 768.00 | 271 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 414.00 | 43 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 255.00 | | 2 729.00 | 273 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 712.00 | | 8 646.00 | 30 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 379.00 | 42 492.00 | 106 064.00 | 287 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 661.00 | 32 855.00 | 4 768.00 | 158 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 718.00 | 9 637.00 | 101 296.00 | 128 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 100.00 | 40 500.00 | 144 600.00 | 166 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 600.00 | 40 500.00 | 144 600.00 | 358 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | 144 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 458.00 | 908 458.00 | | 908 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
UX Autres créances clients | 587 857.00 | 587 857.00 | | 587 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 928.00 | 352 928.00 | | 352 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 183.00 | 1 002 825.00 | 39 358.00 | 1 042 183.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 750.00 | 1 119 750.00 | | 1 119 750.00 |