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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 216.00 | 221 544.00 | 49 673.00 | 271 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 957.00 | 9 956.00 | 1.00 | 9 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 875.00 | 31 146.00 | 7 729.00 | 38 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 406.00 | 262 645.00 | 96 761.00 | 359 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 462.00 | 161 461.00 | | 161 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 789.00 | | 358 789.00 | 358 789.00 |
BZ Autres créances | 294 898.00 | | 294 898.00 | 294 898.00 |
CF Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 365.00 | 161 461.00 | 686 903.00 | 848 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 771.00 | 424 107.00 | 783 664.00 | 1 207 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
DH Report à nouveau | -290 839.00 | -290 742.00 | | -290 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | -97.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 173 664.00 | 165 558.00 | | 173 664.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 62 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 62 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 100.00 | 908 458.00 | | 413 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 338.00 | 89 771.00 | | 84 338.00 |
EA Autres dettes | | 27 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 000.00 | 1 119 750.00 | | 591 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 664.00 | 1 347 307.00 | | 783 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
FG Production vendue services | 1 040 085.00 | | 1 040 085.00 | 1 040 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 466.00 | | 1 117 466.00 | 1 117 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 319.00 | 35 075.00 | | 27 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 319.00 | 738 130.00 | | 27 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 589.00 | 80 733.00 | | 33 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 589.00 | 832 839.00 | | 33 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | -94 708.00 | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 373.00 | -150 416.00 | | -108 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 723.00 | 3 215 242.00 | | 1 202 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 617.00 | 3 215 338.00 | | 1 194 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | -97.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 128.00 | | 5 278.00 | 354 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 216.00 | | | 271 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 553.00 | | 5 278.00 | 43 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 808.00 | 38 838.00 | | 223 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 748.00 | 34 795.00 | | 186 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 059.00 | 4 043.00 | | 37 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 43 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 161 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 161 461.00 | 43 000.00 | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 461.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
UX Autres créances clients | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VI Groupe et associés | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 789.00 | 258 789.00 | | 258 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 873.00 | 654 515.00 | 39 358.00 | 693 873.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |