| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 216.00 | 266 072.00 | 5 144.00 | 271 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 434.00 | 10 227.00 | 22 206.00 | 32 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 38 706.00 | 2 243.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 307.00 | 315 005.00 | 43 301.00 | 358 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 031.00 | | 447 031.00 | 447 031.00 |
BZ Autres créances | 146 522.00 | | 146 522.00 | 146 522.00 |
CF Disponibilités | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 413.00 | 161 461.00 | 701 951.00 | 863 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 720.00 | 476 467.00 | 745 253.00 | 1 221 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
DH Report à nouveau | -102 863.00 | -282 732.00 | | -102 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 861.00 | 179 868.00 | | 149 861.00 |
DL TOTAL (I) | 503 393.00 | 353 532.00 | | 503 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 094.00 | 93 562.00 | | 117 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | 30 904.00 | | 52 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 501.00 | 60 395.00 | | 72 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 859.00 | 185 492.00 | | 241 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 253.00 | 539 025.00 | | 745 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 101.00 | | 924 101.00 | 924 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 101.00 | | 924 101.00 | 924 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 518.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9 497.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 746.00 | 9 040.00 | | 26 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 4 499.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 193.00 | 13 539.00 | | 27 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 993.00 | -4 041.00 | | -26 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 873.00 | -144 813.00 | | -126 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 033.00 | 897 397.00 | | 925 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 171.00 | 717 528.00 | | 775 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 861.00 | 179 868.00 | | 149 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 839.00 | | 23 801.00 | 356 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 334.00 | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 334.00 | 358 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 216.00 | | | 271 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | | 23 668.00 | 49 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908.00 | | 133.00 | 35 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 775.00 | 24 230.00 | | 290 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 264.00 | 20 807.00 | | 245 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 3 423.00 | | 45 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 447 031.00 | 447 031.00 | | 447 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VI Groupe et associés | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 873.00 | 126 873.00 | | 126 873.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 840.00 | 611 133.00 | 13 707.00 | 624 840.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |