| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 021.00 | 13 208.00 | 6 812.00 | 20 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 244.00 | 62 886.00 | 22 359.00 | 85 244.00 |
040 Immobilisations financières | 205 863.00 | | 205 863.00 | 205 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 128.00 | 76 094.00 | 235 034.00 | 311 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
072 Créances – Autres | 742 107.00 | | 742 107.00 | 742 107.00 |
084 Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 179 223.00 | | 1 179 223.00 | 1 179 223.00 |
110 Total général Actif | 1 490 351.00 | 76 094.00 | 1 414 257.00 | 1 490 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 239 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 251 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 414 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 911.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 010.00 | 11 922.00 | 25 088.00 | 37 010.00 |
AP Constructions | 64 508.00 | 57 665.00 | 6 843.00 | 64 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 982.00 | 11 847.00 | 113 135.00 | 124 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 496.00 | 88 566.00 | 356 930.00 | 445 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 593.00 | | 252 593.00 | 252 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 434.00 | | 185 434.00 | 185 434.00 |
BZ Autres créances | 904 779.00 | | 904 779.00 | 904 779.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 245.00 | | 1 363 245.00 | 1 363 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 741.00 | 88 566.00 | 1 720 175.00 | 1 808 741.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 152.00 | | | 374 152.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 156.00 | | | 374 156.00 |
242 Autres charges externes. | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
252 Charges sociales | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 658.00 | | | 365 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 036.00 | | | 491 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 609.00 | | | 731 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
EA Autres dettes | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 355.00 | | | 1 543 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 175.00 | | | 1 720 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 002.00 | | | 1 478 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 913.00 | | | 342 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 613.00 | | | 284 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 556 646.00 | | 556 646.00 | 556 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 646.00 | | 556 646.00 | 556 646.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 418.00 | | | 557 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 270.00 | | | 543 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 128.00 | | 134 368.00 | 311 128.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 27 510.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 244.00 | | 106 858.00 | 85 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 094.00 | 12 472.00 | | 76 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 3 234.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 9 238.00 | | 62 886.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 609.00 | 731 609.00 | | 731 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 913.00 | 342 913.00 | | 342 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 123.00 | 82 770.00 | 40 353.00 | 148 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 426.00 | 881 426.00 | | 881 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 320.00 | 1 109 081.00 | 26 238.00 | 1 135 320.00 |
VW T.V.A. | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 908.00 | 1 331 555.00 | 40 353.00 | 1 396 908.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
ST Autres comptes | 207 780.00 | | | 207 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 891.00 | | | 309 891.00 |