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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 489.00 | 17 424.00 | 20 065.00 | 37 489.00 |
AP Constructions | 64 508.00 | 60 714.00 | 3 794.00 | 64 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 642.00 | 23 291.00 | 103 352.00 | 126 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 635.00 | 108 561.00 | 339 074.00 | 447 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 993.00 | | 252 993.00 | 252 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
BZ Autres créances | 1 181 654.00 | | 1 181 654.00 | 1 181 654.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 553.00 | | 1 674 553.00 | 1 674 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 188.00 | 108 561.00 | 2 013 627.00 | 2 122 188.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DL TOTAL (I) | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 204.00 | | | 460 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 331.00 | | | 1 011 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
EA Autres dettes | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 980.00 | | | 1 814 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 627.00 | | | 2 013 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 950.00 | | | 1 768 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 254.00 | | | 355 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 123.00 | | 543 123.00 | 543 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 123.00 | | 543 123.00 | 543 123.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 994.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 232.00 | | | 543 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 504.00 | | | 517 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 496.00 | 479.00 | 1 660.00 | 445 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 010.00 | 479.00 | | 37 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 102.00 | | 1 660.00 | 192 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 566.00 | 19 994.00 | | 88 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 5 502.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 124.00 | 14 492.00 | | 72 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 331.00 | 1 011 331.00 | | 1 011 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 254.00 | 355 254.00 | | 355 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 950.00 | 58 920.00 | 21 030.00 | 104 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 453.00 | 1 154 453.00 | | 1 154 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 545.00 | 1 421 307.00 | 26 238.00 | 1 447 545.00 |
VW T.V.A. | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 488.00 | 1 562 458.00 | 21 030.00 | 1 608 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
ST Autres comptes | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
ZE Dividendes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 841.00 | | | 281 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |