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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 489.00 | 28 428.00 | 9 061.00 | 37 489.00 |
AP Constructions | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 211.00 | 47 777.00 | 84 434.00 | 132 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 224.00 | 86 865.00 | 305 358.00 | 392 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 657.00 | | 261 657.00 | 261 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BZ Autres créances | 1 463 807.00 | | 1 463 807.00 | 1 463 807.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 372.00 | | 1 892 372.00 | 1 892 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 596.00 | 86 865.00 | 2 197 731.00 | 2 284 596.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 427.00 | | | 432 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 921.00 | | | 1 128 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
EA Autres dettes | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 219.00 | | | 1 969 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 731.00 | | | 2 197 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 822.00 | | | 1 937 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 573.00 | | 269 573.00 | 269 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 573.00 | | 269 573.00 | 269 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 905.00 | | | 401 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 393.00 | | | 375 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 203.00 | | | 453 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 392 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 980.00 | 138 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 933.00 | 17 827.00 | 60 895.00 | 129 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 926.00 | 5 502.00 | | 22 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 487.00 | 12 325.00 | 60 895.00 | 102 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 921.00 | 1 128 921.00 | | 1 128 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 110.00 | 37 426.00 | 104 684.00 | 142 110.00 |
VI Groupe et associés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 723.00 | 1 444 723.00 | | 1 444 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 763.00 | 1 630 525.00 | 26 238.00 | 1 656 763.00 |
VW T.V.A. | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 792.00 | 1 432 108.00 | 104 684.00 | 1 536 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
ST Autres comptes | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
ZE Dividendes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 225.00 | | | 179 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |