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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 489.00 | 22 926.00 | 14 563.00 | 37 489.00 |
AP Constructions | 64 508.00 | 63 763.00 | 745.00 | 64 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 211.00 | 36 112.00 | 96 099.00 | 132 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 203.00 | 129 933.00 | 323 270.00 | 453 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 393.00 | | 261 393.00 | 261 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 701.00 | | 239 701.00 | 239 701.00 |
BZ Autres créances | 1 252 848.00 | | 1 252 848.00 | 1 252 848.00 |
CF Disponibilités | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 417.00 | | 1 861 417.00 | 1 861 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 621.00 | 129 933.00 | 2 184 688.00 | 2 314 621.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 212 216.00 | | | 212 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 290.00 | | | 296 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 780.00 | | | 1 194 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
EA Autres dettes | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 472.00 | | | 1 972 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 688.00 | | | 2 184 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 134.00 | | | 1 913 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 753.00 | | | 233 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 757.00 | | 494 757.00 | 494 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 757.00 | | 494 757.00 | 494 757.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 323.00 | | | 535 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 026.00 | | | 496 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 635.00 | | 5 568.00 | 447 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 762.00 | | 5 568.00 | 193 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 561.00 | 21 372.00 | | 108 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 424.00 | 5 502.00 | | 17 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 616.00 | 15 870.00 | | 86 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 780.00 | 1 194 780.00 | | 1 194 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 537.00 | 26 711.00 | 10 825.00 | 62 537.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 380.00 | 1 223 380.00 | | 1 223 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 869.00 | 1 502 631.00 | 26 238.00 | 1 528 869.00 |
VW T.V.A. | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 151.00 | 1 658 326.00 | 10 825.00 | 1 694 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
ST Autres comptes | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 742.00 | | | 258 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |