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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 43 309.00 | 15 903.00 | 27 406.00 | 43 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 519.00 | 15 903.00 | 194 616.00 | 210 519.00 |
BT Marchandises | 156 462.00 | 1 357.00 | 155 104.00 | 156 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BZ Autres créances | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 604.00 | 1 357.00 | 258 246.00 | 259 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 124.00 | 17 261.00 | 452 863.00 | 470 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 091.00 | | | -113 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 065.00 | | | -10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 323.00 | | | 269 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 020.00 | | | 301 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 863.00 | | | 452 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 688.00 | | 564 688.00 | 564 688.00 |
FG Production vendue services | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 177.00 | | 579 177.00 | 579 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 707.00 | | | 599 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 772.00 | | | 609 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 065.00 | | | -10 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 3 906.00 | | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 3 906.00 | | 11 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 826.00 | 1 357.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | 1 357.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | 16 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 323.00 | 269 323.00 | | 269 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VC Groupe et associés | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 053.00 | 99 844.00 | 3 209.00 | 103 053.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 913.00 | 300 913.00 | | 300 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
ST Autres comptes | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 329.00 | | | 113 329.00 |