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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 43 309.00 | 27 109.00 | 16 200.00 | 43 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 519.00 | 27 109.00 | 183 409.00 | 210 519.00 |
BT Marchandises | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 191.00 | 27 109.00 | 400 081.00 | 427 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 150.00 | | | -118 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 243.00 | | | 237 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 081.00 | | | 400 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 243.00 | | | 237 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 424.00 | | 381 424.00 | 381 424.00 |
FG Production vendue services | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 906.00 | | 404 906.00 | 404 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 588.00 | | | 405 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 3 606.00 | | 23 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 3 606.00 | | 23 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 673.00 | 36 463.00 | 3 209.00 | 39 673.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 243.00 | 237 243.00 | | 237 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
ST Autres comptes | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |