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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 43 309.00 | 23 503.00 | 19 806.00 | 43 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 519.00 | 23 503.00 | 187 016.00 | 210 519.00 |
BT Marchandises | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 920.00 | 1 124.00 | 28 795.00 | 29 920.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 489.00 | 1 124.00 | 195 364.00 | 196 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 008.00 | 24 628.00 | 382 380.00 | 407 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 213.00 | | | -122 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 380.00 | | | 382 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 342.00 | | 529 342.00 | 529 342.00 |
FG Production vendue services | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 587.00 | | 543 587.00 | 543 587.00 |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 196.00 | | | 546 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 134.00 | | | 542 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 3 728.00 | | 19 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 3 728.00 | | 19 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VI Groupe et associés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 102.00 | 33 892.00 | 3 209.00 | 37 102.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 531.00 | 225 531.00 | | 225 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
ST Autres comptes | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |