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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 43 309.00 | 30 709.00 | 12 600.00 | 43 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 519.00 | 30 709.00 | 179 809.00 | 210 519.00 |
BT Marchandises | 210 790.00 | 25 354.00 | 185 436.00 | 210 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 277.00 | 255.00 | 50 022.00 | 50 277.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 358.00 | 25 609.00 | 278 748.00 | 304 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 877.00 | 56 319.00 | 458 557.00 | 514 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 162.00 | | | -112 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DL TOTAL (I) | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 317.00 | | | 258 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 557.00 | | | 458 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 390.00 | | | 240 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 109.00 | 3 600.00 | | 27 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 3 600.00 | | 27 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VI Groupe et associés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 227.00 | 77 018.00 | 3 209.00 | 80 227.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 390.00 | 240 390.00 | | 240 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
ST Autres comptes | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |