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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 924.00 | 59 947.00 | 31 978.00 | 91 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 32 540.00 | 12 577.00 | 45 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 229.00 | 92 487.00 | 58 743.00 | 151 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 030.00 | 4 819.00 | 223 210.00 | 228 030.00 |
BZ Autres créances | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 019.00 | 4 819.00 | 306 199.00 | 311 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 248.00 | 97 306.00 | 364 942.00 | 462 248.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 31 606.00 | 49 508.00 | | 31 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 482.00 | 68 412.00 | | 128 482.00 |
DL TOTAL (I) | 168 558.00 | 126 390.00 | | 168 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | 16 904.00 | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 57 330.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 819.00 | 84 054.00 | | 92 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 49 810.00 | | 86 523.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 9 738.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 384.00 | 217 836.00 | | 196 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 942.00 | 344 226.00 | | 364 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 384.00 | 217 836.00 | | 196 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | 16 904.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 256.00 | | 14 538.00 | 250 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 565.00 | 151 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 299.00 | 137 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 124.00 | | 14 216.00 | 236 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 322.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 746.00 | 14 876.00 | 75 136.00 | 152 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 480.00 | 14 876.00 | 74 869.00 | 152 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 987.00 | 284 292.00 | 3 695.00 | 287 987.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 384.00 | 196 384.00 | | 196 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 940.00 | 8 000.00 | | 19 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | 16 834.00 | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 171 236.00 | 157 421.00 | | 171 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 831.00 | 3 457.00 | | 28 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 868.00 | 18 543.00 | | 8 868.00 |
YT Sous‐traitance | 107 034.00 | 39 822.00 | | 107 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 753.00 | 5 355.00 | | 7 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 887.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 846.00 | 8 887.00 | | 20 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 206.00 | 79 792.00 | | 86 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 829.00 | 95 590.00 | | 101 829.00 |
ZE Dividendes | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 170.00 | 222 890.00 | | 326 170.00 |