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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 493.00 | 61 168.00 | 69 325.00 | 130 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 398.00 | 27 331.00 | 45 067.00 | 72 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 489.00 | 88 499.00 | 127 989.00 | 216 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 565.00 | 17 581.00 | 135 983.00 | 153 565.00 |
BZ Autres créances | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CF Disponibilités | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 605.00 | 17 581.00 | 341 023.00 | 358 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 093.00 | 106 081.00 | 469 013.00 | 575 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 185 754.00 | 121 032.00 | | 185 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834.00 | 114 723.00 | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 243 058.00 | 244 224.00 | | 243 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 941.00 | 38 615.00 | | 23 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | 11 883.00 | | 20 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 116 328.00 | | 134 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 835.00 | 70 169.00 | | 39 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 262.00 | | 2 332.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 8 973.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 954.00 | 251 466.00 | | 225 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 013.00 | 495 690.00 | | 469 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 153.00 | 246 292.00 | | 215 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 017.00 | | 42 396.00 | 191 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 924.00 | 216 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 274.00 | 202 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 932.00 | | 39 234.00 | 177 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | 3 162.00 | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 042.00 | 26 371.00 | 13 914.00 | 76 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 042.00 | 26 371.00 | 13 914.00 | 76 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 961.00 | 13 420.00 | 12 799.00 | 16 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 961.00 | 13 420.00 | 12 799.00 | 16 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 961.00 | 13 420.00 | 12 799.00 | 16 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 420.00 | 12 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 934.00 | 13 133.00 | 10 801.00 | 23 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 947.00 | 268 452.00 | 1 495.00 | 269 947.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 954.00 | 215 153.00 | 10 801.00 | 225 954.00 |