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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 552.00 | 58 531.00 | 52 020.00 | 110 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 380.00 | 17 511.00 | 49 869.00 | 67 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 017.00 | 76 042.00 | 114 975.00 | 191 017.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 306.00 | 16 961.00 | 239 345.00 | 256 306.00 |
BZ Autres créances | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 676.00 | 16 961.00 | 380 715.00 | 397 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 693.00 | 93 003.00 | 495 690.00 | 588 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 121 032.00 | 72 930.00 | | 121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 723.00 | 123 101.00 | | 114 723.00 |
DL TOTAL (I) | 244 224.00 | 204 502.00 | | 244 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 615.00 | 23 723.00 | | 38 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | 16 157.00 | | 11 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | 90 907.00 | | 116 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 169.00 | 77 156.00 | | 70 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 8 973.00 | 10 137.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 466.00 | 218 080.00 | | 251 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 690.00 | 422 581.00 | | 495 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 292.00 | 195 069.00 | | 246 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 395.00 | 713.00 | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 682.00 | | 30 270.00 | 176 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 935.00 | 191 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 535.00 | 177 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 856.00 | | 28 610.00 | 160 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | 1 660.00 | 15 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 719.00 | 23 113.00 | 6 790.00 | 59 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 719.00 | 23 113.00 | 6 790.00 | 59 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | 16 961.00 | 9 056.00 | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | 16 961.00 | 9 056.00 | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | 16 961.00 | 9 056.00 | 9 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 961.00 | 9 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VC Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 12 009.00 | 5 174.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 737.00 | 336 242.00 | 1 495.00 | 337 737.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 230.00 | 242 056.00 | 5 174.00 | 247 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | 12 437.00 | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 177 430.00 | 181 261.00 | | 177 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 337.00 | 70 537.00 | | 69 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
YT Sous‐traitance | 25 402.00 | 45 583.00 | | 25 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 430.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 666.00 | 8 245.00 | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 827.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 756.00 | 13 264.00 | | 12 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 398.00 | 107 694.00 | | 98 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 102.00 | 137 455.00 | | 147 102.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 214.00 | 315 057.00 | | 291 214.00 |