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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 162.00 | 70 261.00 | 50 901.00 | 121 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 885.00 | 37 575.00 | 26 310.00 | 63 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 691.00 | 107 836.00 | 92 855.00 | 200 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 587.00 | 9 056.00 | 198 531.00 | 207 587.00 |
BZ Autres créances | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 377.00 | 9 056.00 | 295 321.00 | 304 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 068.00 | 116 892.00 | 388 176.00 | 505 068.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 70 981.00 | 31 606.00 | | 70 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 128 482.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 156 400.00 | 168 558.00 | | 156 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 863.00 | 2 670.00 | | 14 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 188.00 | 1 126.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 92 819.00 | | 112 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 993.00 | 86 523.00 | | 57 993.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 13 246.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 775.00 | 196 384.00 | | 231 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 176.00 | 364 942.00 | | 388 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 775.00 | 196 384.00 | | 231 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 863.00 | 2 670.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 229.00 | | 49 461.00 | 151 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 041.00 | | 48 006.00 | 137 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | 1 455.00 | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 487.00 | 15 349.00 | | 92 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 487.00 | 15 349.00 | | 92 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | 4 237.00 | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | 4 237.00 | | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | 4 237.00 | | 4 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VB T. V. A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VI Groupe et associés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 271.00 | 304 276.00 | 4 995.00 | 309 271.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 267.00 | 19 940.00 | | 14 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | 11 315.00 | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 192 929.00 | 171 236.00 | | 192 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 088.00 | 28 831.00 | | 48 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 868.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 887.00 | 107 034.00 | | 24 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 362.00 | 7 753.00 | | 8 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 906.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 662.00 | 20 846.00 | | 14 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 412.00 | 86 206.00 | | 87 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 191.00 | 101 829.00 | | 117 191.00 |
ZE Dividendes | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 247.00 | 326 170.00 | | 284 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |