| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 859.00 | 80 597.00 | 51 262.00 | 131 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 31 690.00 | 52 301.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 692.00 | 112 288.00 | 398 404.00 | 510 692.00 |
BT Marchandises | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CF Disponibilités | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 855.00 | 112 288.00 | 517 567.00 | 629 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 820.00 | 127 669.00 | | 130 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | 3 151.00 | | 40 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 590.00 | 9 070.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 186 919.00 | 148 140.00 | | 186 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 098.00 | 274 598.00 | | 245 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 49 492.00 | | 34 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 627.00 | 56 290.00 | | 50 627.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 647.00 | 381 552.00 | | 330 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 567.00 | 529 693.00 | | 517 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 828.00 | 131 740.00 | | 116 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 747.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 544.00 | | 1 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 026.00 | 315.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 711.00 | 391 258.00 | | 407 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 453.00 | 388 107.00 | | 367 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | 3 151.00 | | 40 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 541.00 | 22 747.00 | | 89 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 541.00 | 22 747.00 | | 89 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 099.00 | 31 280.00 | 120 000.00 | 245 099.00 |
VP Divers | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 427.00 | 60 291.00 | 11 136.00 | 71 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 647.00 | 116 829.00 | 120 000.00 | 330 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |