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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 328.00 | 103 483.00 | 47 845.00 | 151 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 46 314.00 | 37 678.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 161.00 | 149 797.00 | 380 363.00 | 530 161.00 |
BT Marchandises | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | 356.00 | 7 519.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 483.00 | 356.00 | 67 127.00 | 67 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 644.00 | 150 153.00 | 447 490.00 | 597 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 624.00 | 171 078.00 | | 182 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 726.00 | 11 545.00 | | 34 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 631.00 | 6 111.00 | | 4 631.00 |
DL TOTAL (I) | 230 233.00 | 196 986.00 | | 230 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 114.00 | 191 240.00 | | 127 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 026.00 | 39 422.00 | | 38 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | 56 715.00 | | 52 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 257.00 | 287 378.00 | | 217 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 490.00 | 484 364.00 | | 447 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 017.00 | 117 280.00 | | 141 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 755.00 | | 1 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 473.00 | 1 155.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 763.00 | 406 085.00 | | 412 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 037.00 | 394 539.00 | | 378 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 726.00 | 11 545.00 | | 34 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 212.00 | | 3 967.00 | 530 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 530 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 235 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 840.00 | | | 294 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 372.00 | | 3 967.00 | 235 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 666.00 | 22 150.00 | 4 018.00 | 131 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | 22 150.00 | 4 018.00 | 131 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 115.00 | 50 874.00 | 76 241.00 | 127 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 258.00 | 141 017.00 | 76 241.00 | 217 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |