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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 464.00 | 116 219.00 | 41 245.00 | 157 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 275.00 | 51 467.00 | 28 808.00 | 80 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 580.00 | 167 686.00 | 364 893.00 | 532 580.00 |
BT Marchandises | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | 260.00 | 5 667.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 524.00 | 260.00 | 59 263.00 | 59 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 104.00 | 167 947.00 | 424 157.00 | 592 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 351.00 | 182 624.00 | | 217 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 213.00 | 34 726.00 | | -27 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 152.00 | 4 631.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 201 540.00 | 230 233.00 | | 201 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 822.00 | 127 114.00 | | 147 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 38 026.00 | | 33 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 838.00 | 52 116.00 | | 40 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 616.00 | 217 257.00 | | 222 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 157.00 | 447 490.00 | | 424 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 502.00 | 141 017.00 | | 85 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 1 479.00 | | -262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 922.00 | 412 763.00 | | 308 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 135.00 | 378 037.00 | | 336 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 213.00 | 34 726.00 | | -27 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 798.00 | 21 607.00 | 3 718.00 | 149 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 798.00 | 21 607.00 | 3 718.00 | 149 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | | 95.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | 95.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | 95.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 823.00 | 10 708.00 | 40 000.00 | 147 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 617.00 | 85 502.00 | 40 000.00 | 222 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |