| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 379.00 | 92 663.00 | 58 716.00 | 151 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 39 002.00 | 44 990.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 212.00 | 131 666.00 | 398 546.00 | 530 212.00 |
BT Marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | 356.00 | 6 644.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 174.00 | 356.00 | 85 818.00 | 86 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 387.00 | 132 022.00 | 484 364.00 | 616 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 078.00 | 130 820.00 | | 171 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | 40 258.00 | | 11 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 111.00 | 7 590.00 | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 196 986.00 | 186 919.00 | | 196 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 240.00 | 245 098.00 | | 191 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 422.00 | 34 921.00 | | 39 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | 50 627.00 | | 56 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 378.00 | 330 647.00 | | 287 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 364.00 | 517 567.00 | | 484 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 280.00 | 116 828.00 | | 117 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 1 479.00 | | 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 155.00 | 4 026.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 085.00 | 407 711.00 | | 406 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 539.00 | 367 453.00 | | 394 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 545.00 | 40 258.00 | | 11 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 289.00 | 25 468.00 | 6 090.00 | 112 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | 25 468.00 | 6 090.00 | 112 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 241.00 | 21 142.00 | 80 000.00 | 191 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 379.00 | 117 280.00 | 80 000.00 | 287 379.00 |