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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 580.00 | 94 503.00 | 26 077.00 | 120 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 785.00 | | 314 785.00 | 314 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 965.00 | 94 503.00 | 1 016 462.00 | 1 110 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 165.00 | | 622 165.00 | 622 165.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 931.00 | 94 503.00 | 1 690 429.00 | 1 784 931.00 |
CU Autres participations | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 786 883.00 | | | 786 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 824.00 | | | 538 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
EA Autres dettes | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 545.00 | | | 903 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 429.00 | | | 1 690 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 697.00 | | | 901 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 914.00 | | | 298 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 941.00 | | 654 024.00 | 456 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 556.00 | | 4 024.00 | 116 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 385.00 | | 650 000.00 | 340 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 995.00 | 23 508.00 | | 70 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 23 508.00 | | 70 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 261.00 | 175 261.00 | | 175 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 785.00 | | | 314 785.00 |
UX Autres créances clients | 622 165.00 | | | 622 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 014.00 | 22 166.00 | 1 848.00 | 24 014.00 |
VI Groupe et associés | 538 771.00 | 538 771.00 | | 538 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 028.00 | 660 243.00 | 314 785.00 | 975 028.00 |
VW T.V.A. | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 545.00 | 901 697.00 | 1 848.00 | 903 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 973.00 | | | 100 973.00 |